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纳指标普10月14日-18日微涨 美国经济仍具有韧性

作者:投资者关系部 时间:2024-10-21 17:00:33 来源: 指数与量化投资部

宏观经济方面美国9月零售销售好于预期;9月工业产出弱于预期,主要受波音罢工和飓风影响。美国9月零售销售环比增加0.4%,高于预期值0.3%,前值为0.1%;同比下降至1.7%,为1月份以来的最低水平。9月剔除汽车和零部件后的零售额环比增长0.5%。美国9月工业产出环比下降0.3%,预期下降0.2%,前值由增长0.8%下调至0.3%。分项看,9月制造业产出下降0.4%,采矿业产出下降0.6%,但公用事业产出增长0.7%。9月工业产能利用率为77.5%,低于8月份的77.8%。美国工业生产下降受到多种因素的影响,包括航空巨头波音的罢工以及两场飓风的影响。

美国9月新屋开工环比下降0.5%、符合预期。8月份大幅反弹之后,美国9月份新屋开工数环比下降0.5%至折合年率135.4万套,符合预期;单户住宅开工数环比增长2.7%至折年率103万套,为五个月来最高水平。9月,衡量未来开工情况的指标建筑许可环比下跌2.9%至折合年率142.8万套。

美国最新初请失业金人数超预期下降。美国10月12日当周首次申请失业救济人数24.1万人,低于预期的25.8万人,前值修正为26.0万人。

主要指数相关情况

1、 一周指数表现

上周(10月14日-18日),标普油气指数整周下跌4.16%,纳斯达克100指数整周上涨0.26%,标普500指数整周上涨0.85%,其覆盖的11个行业板块有9个上涨,其中公共事业领涨3.42%,能源领跌2.64%。

png数据来源:Wind

2、 配置方向

美股:上周美股继续走高,上周二ASML公布的财报令人失望,半导体行业下跌,随着上周四台积电乐观预期提振,芯片股回暖。目前标普500成分股中有13%的公司已经公布了三季报,其中82%的公司盈利超出市场预期,美国经济仍然具有韧性。美国总统大选(11月5日)将在下次FOMC会议(11月6-7日)之前举行,目前看CME利率期货显示美联储11月降息25BP的概率为90.4%,和上周基本持平。

全球市场:全球股市流入收窄、债市流入扩大,货币市场转为流出;美股流入加速,新兴市场转为流出。

跨市场和资产:美股流入加速,新兴市场转为流出。主动外资上看,美股本周流入加速至12.4亿美元(vs.上上周流入9.1亿美元),发达欧洲流出增加至12.9亿美元(vs.上上周流出8.7亿美元),日本股市流出规模扩大至3.3亿美元(vs.上上周流出2.3亿美元),新兴市场转为流出7.7亿美元(vs.上上周流入0.6亿美元)。整体上看,全球股票市场流入收窄、债券市场流入扩大,货币市场转为流出。

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美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。

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数据来源:Bloomberg

 

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本报告中的数据出处若未加特别说明,均来自Wind,日期截至20241018日。

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