博时恒利持有期债券A
009925- 分类：债券
- 风险等级：中低
0.9930
(-0.04%)
单位净值 / 日涨幅 (2023-07-19)
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单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.08% | -2.52% | -2.63% | -2.27% | -7.40% | -0.70% |
基金信息
| 基金名称 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时恒利持有期债券 |
| 基金代码 | A类份额:009925;C类份额:009926 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2020年09月24日,C类2020年09月24日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生综合指数收益率×5% |
| 销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
1.认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用；C类基金份额不收取认购费用。
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金额（M） |
A类认购费率 |
C类认购费率 |
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M＜500万元 |
0.50% |
0.00% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
2.申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。
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金额（M） |
A类申购费率 |
C类申购费率 |
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M＜500万元 |
0.60% |
0.00% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
3.赎回费用
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满6个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
4.其他费用
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.15% |
|
C类基金份额销售服务费 |
0.35% |
粤公网安备 44030402003685号