博时金福安一年持有混合（FOF）A
010046- 分类：FOF
- 风险等级：中
0.9732
(-0.56%)
单位净值 / 日涨幅 (2023-09-07)
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| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.00% | -1.93% | -5.97% | -3.84% | -5.47% | -2.68% |
基金信息
| 基金名称 | 博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 博时金福安一年持有混合（FOF） |
| 基金代码 | A类份额:010046;C类份额:010047 |
| 基金类型 | FOF |
| 成立生效日期 | A类2020年09月07日,C类2020年09月07日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内经中国证监会核准或注册的基金份额（含香港互认基金、QDII基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例不低于基金资产的80%，对权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金）的投资比例合计为基金资产的0-50%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；对固定收益类资产（包括债券、债券型基金、货币市场基金）的投资比例为基金资产的30-70%；对商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例为基金资产的0-15%；对货币市场基金的投资比例为基金资产的0-15%。权益类资产指股票（含存托凭证）、股票型基金和混合型基金。权益类资产中的混合型基金，其最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 25%*中证股票型基金指数收益率+50%*中证债券型基金指数收益率+10%*上海黄金交易所AU99.99收益率+15%*中证货币型基金指数收益率 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
1、认购费率
本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额在认购时不收取认购费。
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认购金额（M） |
A类基金份额认购费率 |
C类基金份额认购费率 |
|
M＜100万元 |
0.60% |
0 |
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100万元≤M＜300万元 |
0.40% |
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|
300万元≤M＜500万元 |
0.20% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、申购费用
本基金A类基金份额、C类基金份额申购均采用金额申购方式，A类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。
|
申购金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
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M＜100万元 |
0.80% |
0% |
|
100万元≤M＜300万元 |
0.50% |
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300万元≤M＜500万元 |
0.30% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
3、赎回费用
本基金不收取赎回费。由于本基金每笔基金份额持有满1年后，基金份额持有人方可就该笔基金份额提出赎回申请。
4、管理费、托管费及C类销售服务费
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管理费 |
1.00% |
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托管费 |
0.20% |
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C类销售管理费 |
0.40% |
基金管理人运用本基金财产申购自身的基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。
粤公网安备 44030402003685号