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博时双季享持有期债券A

010223
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低

  • 赎回时长:2天(工作日) 
  • 起投金额:0.1元
  • 封闭期:6个月
1.1432 (0.02%) 单位净值 / 日涨幅 (2024-06-13)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.08% 0.42% 3.21% 2.67% 4.74% 14.32%

基金信息

基金名称 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 博时双季享持有期债券
基金代码 A类份额:010223;B类份额:010226;C类份额:010227
基金类型 债券型
成立生效日期 A类2020年10月13日,B类2020年10月13日,C类2020年10月13日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 李禹成 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

基金经理: 李禹成

李禹成先生,硕士。2016年至2019年在泰康资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月23日-2024年6月7日)基金经理。现任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2023年4月3日—至今)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2024年3月5日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。B类基金份额和C类基金份额不收取认购费用。

金额(M

A类基金份额认购费率

B类基金份额和C类基金份额认购费率

M100万元

0.30%

0.00%

100万元≤M500万元

0.15%

500万元≤M1000万元

0.10%

M1000万元

1000/

2、申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;B类基金份额和C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M

A类基金份额申购费率

B类基金份额和C类基金份额申购费率

M100万元

0.30%

0.00%

100万元≤M500万元

0.15%

500万元≤M1000万元

0.10%

M1000万元

1000/

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3、赎回费率

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

4、管理费、托管费、B类和C类份额销售服务费

管理费

0.30%

托管费

0.05%

B类份额销售服务费

0.30%

C类份额销售服务费

0.35%

投资组合