博时恒兴一年定开混合C
011751- 分类：混合
- 风险等级：中低
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.05% | -1.37% | -2.13% | -1.53% | -4.46% | -5.76% |
基金信息
| 基金名称 | 博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时恒兴一年定开混合 |
| 基金代码 | A类份额:011750;C类份额:011751 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | A类2021年04月13日,C类2021年04月13日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”））、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产占基金资产的0%-30%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率（人民币）×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×80%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
一、认购费用
本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。投资人认购A类基金份额的，在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
表格 SEQ 表格 \* ARABIC 1：本基金的认购费率
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金额（M） |
A类基金份额认购费率 |
C类基金份额认购费率 |
|
M＜100万元 |
0.80% |
0.00% |
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100万元≤M＜300万元 |
0.50% |
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300万元≤M＜500万元 |
0.20% |
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M≥500万元 |
1,000元/笔 |
A类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。
二、申购费率、赎回费率
1、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：
表2：本基金的申购费率
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金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
|
M＜100万元 |
1.00% |
0.00% |
|
100万元≤M＜300万元 |
0.60% |
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300万元≤M＜500万元 |
0.30% |
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M≥500万元 |
1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。
2、本基金赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：
表3：本基金的赎回费率
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持有时间 |
A类份额赎回费率 |
C类份额赎回费率 |
|
Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
|
7日≤Y＜30日 |
0.75% |
0.50% |
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30日≤Y＜6个月 |
0.50% |
0 |
|
Y≥6个月 |
0 |
0 |
注：1个月=30日
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金资产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
三、管理费、托管费、C类份额销售服务费
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.20% |
|
C类份额销售服务费 |
0.80% |
粤公网安备 44030402003685号