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博时上证科创板100ETF联接A

019857
  • 分类:指数
  • 风险等级:中高

  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:1元
0.7971 (1.30%) 单位净值 / 日涨幅 (2024-06-13)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
2.92% -3.24% -19.66% -18.04% -20.29% -20.29%

基金信息

基金名称 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时上证科创板100ETF联接
基金代码 A类份额:019857;C类份额:019858
基金类型 指数型
成立生效日期 A类2023年12月01日,C类2023年12月01日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即上证科创板100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板100指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准 上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 唐屹兵 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪上证科创板100指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

基金经理

基金经理: 唐屹兵

唐屹兵先生,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日—至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、本基金的认购费

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用。

1 本基金的认购费率结构表

认购金额(M)

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费

M<100万元

0.80%

 

0.00%

100万元≤M<500万元

0.60%

M≥500万元

1000元/笔

 

 

2、本基金的申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

 

2 本基金的申购费率结构表

申购金额(M)

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M<100万元

1.00%

 

0.00%

100万元≤M<500万元

0.80%

M≥500万元

1000元/笔

 

3、赎回费费率

本基金的A类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

3 本基金的赎回费率结构表

持有基金份额期限(Y)

A类基金份额的赎回费率

C类基金份额的赎回费率

Y<7日

1.50%

1.50%

7日≤Y

0.00%

0.00%

 

4、本基金的管理费、托管费及销售服务费费率结构

4  本基金的管理费率、托管费率、C类基金份额销售服务费率

管理费率

0.50%

托管费率

0.10%

C类基金份额

销售服务费率

0.20%

投资组合