博时安心收益定开债A
050028- 分类：债券
- 风险等级：中低
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.10% | 1.49% | 49.29% |
基金信息
| 基金名称 | 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时安心收益定开债 |
| 基金代码 | A类份额:050028;C类份额:050128 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2012年12月06日,C类2012年12月06日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中小企业私募债券比例不高于基金资产的30%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款利率(税后)×150%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 1.070 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.350 |
费率结构
表：本基金的申购费率结构
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A类基金份额 |
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金额（M） |
申购费率 |
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M<100万元 |
0.60% |
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100万元≤M<300万元 |
0.30% |
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300万元≤M<500万元 |
0.08% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
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C类基金份额 |
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申购费率为零 |
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本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金A类/C类基金份额赎回费率最高不超过5%。所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产，其中，对于持有期限少于7日的投资者收取的赎回费100%计入基金资产，对于持续持有期限大于等于7日少于30日的C类基金份额所收取的赎回费100%计入基金财产。具体赎回费率见下表：
表：本基金的赎回费率结构
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持有期间（M） |
A类基金份额 |
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在同一开放期内申购后又赎回的且持有期限少于7日份额 |
1.50% |
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在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的份额 |
0.10% |
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认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 |
0.05% |
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认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 |
0 |
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C类基金份额 |
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赎回费率 |
持有期限少于7日的基金份额，赎回费率为1.50%；持有期限大于等于7日，少于30日的基金份额，赎回费率为0.90%；持有期限不少于30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用 |
来源：博时基金
本基金的赎回费率由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
管理费率、托管费率和销售服务费率
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管理费率 |
0.60% |
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托管费率 |
0.20% |
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C类基金份额的销售服务费率 |
0.40% |
粤公网安备 44030402003685号