博时中证A50指数发起式A（已转型）
R021233- 分类：指数
- 风险等级：中
1.128
(0.26%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-05-29)
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| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -2.04% | 2.38% | 1.55% | 0.53% | 19.89% | 19.89% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证A50指数型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中证A50指数发起式 |
| 基金代码 | A类份额:021233;C类份额:021234 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2024年08月27日,C类2024年08月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0.112 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.115 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.470 |
费率结构
无费率结构信息
粤公网安备 44030402003685号