申购／赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年05月16日 |
|---|---|
| 基金名称 | 大盘价值ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159391 |
2025年05月15日 信息内容
| 现金差额(单位：元) | ￥380.68 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | ￥1,061,982.68 |
| 基金份额净值(单位：元) | ￥1.0620 |
2025年05月16日 信息内容
| 预估现金部分(单位：元) | ￥1.68 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 90.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位：元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 10,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000001 | 平安银行 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000333 | 美的集团 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000338 | 潍柴动力 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000651 | 格力电器 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002027 | 分众传媒 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002142 | 宁波银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002466 | 天齐锂业 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 600000 | 浦发银行 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,630.400 | 17,697.600 | |
| 600015 | 华夏银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,533.900 | 6,164.100 | |
| 600016 | 民生银行 | 3,800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,347.000 | 14,193.000 | |
| 600018 | 上港集团 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,195.500 | 2,614.500 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,733.800 | 8,782.200 | |
| 600028 | 中国石化 | 2,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,259.200 | 12,484.800 | |
| 600036 | 招商银行 | 2,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 98,824.000 | 80,856.000 | |
| 600048 | 保利发展 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,890.000 | 8,910.000 | |
| 600050 | 中国联通 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16,156.800 | 13,219.200 | |
| 600104 | 上汽集团 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,035.200 | 9,028.800 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,247.100 | 3,474.900 | |
| 600346 | 恒力石化 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,217.300 | 4,268.700 | |
| 600438 | 通威股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,568.000 | 6,192.000 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,485.200 | 8,578.800 | |
| 600741 | 华域汽车 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,092.000 | 3,348.000 | |
| 600795 | 国电电力 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,549.400 | 5,358.600 | |
| 600886 | 国投电力 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,811.200 | 5,572.800 | |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 33,077.000 | 27,063.000 | |
| 600919 | 江苏银行 | 2,300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 27,273.400 | 22,314.600 | |
| 600926 | 杭州银行 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,804.100 | 9,657.900 | |
| 600938 | 中国海油 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,145.200 | 9,118.800 | |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12,499.300 | 10,226.700 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,809.600 | 9,662.400 | |
| 601009 | 南京银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,543.500 | 8,626.500 | |
| 601088 | 中国神华 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 22,033.000 | 18,027.000 | |
| 601166 | 兴业银行 | 2,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 65,465.400 | 53,562.600 | |
| 601169 | 北京银行 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,242.500 | 14,107.500 | |
| 601186 | 中国铁建 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,101.600 | 5,810.400 | |
| 601211 | 国泰海通 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 31,486.400 | 25,761.600 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13,167.000 | 10,773.000 | |
| 601229 | 上海银行 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19,430.400 | 15,897.600 | |
| 601288 | 农业银行 | 5,200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32,375.200 | 26,488.800 | |
| 601318 | 中国平安 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 95,480.000 | 78,120.000 | |
| 601319 | 中国人保 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,554.000 | 3,726.000 | |
| 601328 | 交通银行 | 3,900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 32,947.200 | 26,956.800 | |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,703.500 | 4,666.500 | |
| 601390 | 中国中铁 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9,405.000 | 7,695.000 | |
| 601398 | 工商银行 | 5,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 45,582.900 | 37,295.100 | |
| 601601 | 中国太保 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18,722.000 | 15,318.000 | |
| 601618 | 中国中冶 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,289.000 | 2,691.000 | |
| 601658 | 邮储银行 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,004.500 | 8,185.500 | |
| 601668 | 中国建筑 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19,107.000 | 15,633.000 | |
| 601688 | 华泰证券 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,008.200 | 13,915.800 | |
| 601728 | 中国电信 | 2,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 20,908.800 | 17,107.200 | |
| 601766 | 中国中车 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13,744.500 | 11,245.500 | |
| 601800 | 中国交建 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,995.200 | 3,268.800 | |
| 601818 | 光大银行 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,880.000 | 9,720.000 | |
| 601825 | 沪农商行 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,613.000 | 7,047.000 | |
| 601857 | 中国石油 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 17,305.200 | 14,158.800 | |
| 601872 | 招商轮船 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,719.200 | 2,224.800 | |
| 601898 | 中煤能源 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,540.900 | 2,897.100 | |
| 601919 | 中远海控 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,899.400 | 13,008.600 | |
| 601939 | 建设银行 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,168.300 | 9,137.700 | |
| 601988 | 中国银行 | 3,400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21,205.800 | 17,350.200 | |
| 601998 | 中信银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,543.800 | 6,172.200 | |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0.000 |
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