申购／赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年05月07日 |
|---|---|
| 基金名称 | 主要消费ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159672 |
2025年05月06日 信息内容
| 现金差额(单位：元) | ￥-17.58 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | ￥775,802.42 |
| 基金份额净值(单位：元) | ￥0.7758 |
2025年05月07日 信息内容
| 预估现金部分(单位：元) | ￥242.42 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 70.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位分红金额(单位：元) | 0.00 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 10,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000568 | 泸州老窖 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 0.000 | ||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000858 | 五 粮 液 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000876 | 新 希 望 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000895 | 双汇发展 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 000998 | 隆平高科 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002299 | 圣农发展 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002304 | 洋河股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002311 | 海大集团 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002385 | 大北农 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002557 | 洽洽食品 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002568 | 百润股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 002714 | 牧原股份 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 300146 | 汤臣倍健 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 300498 | 温氏股份 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 300765 | 新诺威 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 300957 | 贝泰妮 | 0 | 必须 | 0.000 | ||||
| 300999 | 金龙鱼 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |||
| 301498 | 乖宝宠物 | 0 | 必须 | 0.000 | ||||
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,356.900 | 5,201.100 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11,939.400 | 9,768.600 | |
| 600299 | 安迪苏 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2,145.000 | 1,755.000 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 170,522.000 | 139,518.000 | |
| 600598 | 北大荒 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,029.200 | 4,114.800 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,235.700 | 6,738.300 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5,126.000 | 4,194.000 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 44,954.800 | 36,781.200 | |
| 600872 | 中炬高新 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6,355.800 | 5,200.200 | |
| 600873 | 梅花生物 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12,122.000 | 9,918.000 | |
| 600887 | 伊利股份 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 88,209.000 | 72,171.000 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4,065.600 | 3,326.400 | |
| 603156 | 养元饮品 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7,870.500 | 6,439.500 | |
| 603288 | 海天味业 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 36,766.400 | 30,081.600 | |
| 603345 | 安井食品 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8,492.000 | 6,948.000 | |
| 603369 | 今世缘 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15,440.700 | 12,633.300 | |
| 603589 | 口子窖 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3,995.200 | 3,268.800 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10,403.800 | 8,512.200 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 30,827.500 | 25,222.500 | |
| 688363 | 华熙生物 | 0 | 必须 | 0.000 |
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