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博时基金

申购／赎回清单
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现金模式

基本信息

最新公告日期	2025年05月06日
基金名称	黄金9999
基金管理公司名称	博时基金管理有限公司
基金代码	159937

2025年04月30日信息内容

现金差额(单位：元)	￥-98,444.82
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	￥2,242,125.18
基金份额净值(单位：元)	￥7.4738

2025年05月06日信息内容

预估现金部分(单位：元)	￥-98,444.82
现金替代比例上限	100.0%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	300,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位：元)	0.00
是否允许申购	是
是否允许赎回	是
当日累计申购份额上限(单位：份)	500,000,000.00
当日累计赎回份额上限(单位：份)	1,500,000.00

成分券信息内容

证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率	赎回现金替代保证金率	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
159900	申赎现金	1	必须			2,481,004.200
Au9999	Au9999	3000	允许	6.0%				上海黄金交易所

实物模式

2025年04月30日信息内容

Au99.95现金差额(单位:元/kg)	-31,874.94
Au99.99现金差额(单位:元/kg)	-32,814.94
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	2,242,125.18
基金份额净值(单位:元)	7.4738

2025年05月06日信息内容

Au99.95预估现金(单位:元/kg)	-31,874.94
Au99.99预估现金(单位:元/kg)	-32,814.94
申购上限(单位:份)	600,000,000
赎回上限(单位:份)	720,000,000
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	300,000
申购赎回的允许情况	申购和赎回皆允许

黄金现货合约信息内容

黄金现货合约信息内容	Au99.99合约和/或Au99.95合约
黄金现货合约合约数量（克）	3,000