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博时基金

申购／赎回清单
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基本信息

最新公告日期	2025年06月13日
基金名称	国债30年
基金管理公司名称	博时基金管理有限公司
基金代码	511130

2025年06月12日信息内容

现金差额(单位：元)	￥47,259.66
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	￥1,121,016.51
基金份额净值(单位：元)	￥112.1017

2025年06月13日信息内容

预估现金部分(单位：元)	￥47,173.70
现金替代比例上限	100.0%
是否需要公布IOPV	否
最小申购、赎回单位(单位：份)	10,000
是否允许申购	是
是否允许赎回	是
当日累计申购份额上限(单位：份)	不限
当日累计赎回份额上限(单位：份)	15,000,000.00

成分券信息内容

证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购现金替代溢价比例	赎回现金替代折价比例	固定替代金额
019742	24特国01	500	允许	5.0%	0.0%
019776	25特国02	500	允许	5.0%	0.0%