博时基金-申购赎回清单

申购／赎回清单
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基本信息

最新公告日期	2025年05月09日
基金名称	恒生股息
基金管理公司名称	博时基金管理有限公司
基金代码	513690

2025年05月08日信息内容

现金差额(单位：元)	￥-283.55
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	￥1,403,367.60
基金份额净值(单位：元)	￥0.9356

2025年05月09日信息内容

预估现金部分(单位：元)	￥75.94
现金替代比例上限	100.0%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位：份)	1,500,000
是否允许申购	是
是否允许赎回	是
当日累计申购份额上限(单位：份)	不限
当日累计赎回份额上限(单位：份)	75,000,000.00

成分券信息内容

证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购现金替代溢价比例	赎回现金替代折价比例	固定替代金额
00001	长和	747	退补	20.0%	0.0%	30,628.570
00002	中电控股	334	退补	20.0%	0.0%	20,984.070
00006	电能实业	470	退补	20.0%	0.0%	22,937.500
00008	电讯盈科	8,406	退补	20.0%	0.0%	41,765.590
00012	恒基地产	1,739	退补	20.0%	0.0%	36,579.960
00016	新鸿基地产	305	退补	20.0%	0.0%	21,612.240
00101	恒隆地产	7,791	退补	20.0%	0.0%	44,064.210
00144	招商局港口	2,070	退补	20.0%	0.0%	24,914.420
00220	统一企业中国	2,858	退补	20.0%	0.0%	23,834.940
00267	中信股份	3,121	退补	20.0%	0.0%	27,883.310
00270	粤海投资	4,676	必须			26,533.290
00316	东方海外国际	262	退补	20.0%	0.0%	27,130.110
00384	中国燃气	5,075	退补	20.0%	0.0%	33,180.590
00386	中国石油化工股份	9,188	退补	20.0%	0.0%	33,875.600
00392	北京控股	937	退补	20.0%	0.0%	27,889.650
00688	中国海外发展	1,594	退补	20.0%	0.0%	19,955.090
00728	中国电信	3,395	退补	20.0%	0.0%	17,624.920
00762	中国联通	2,008	退补	20.0%	0.0%	16,485.090
00857	中国石油股份	6,153	退补	20.0%	0.0%	34,285.750
00868	信义玻璃	5,686	退补	20.0%	0.0%	39,445.990
00883	中国海洋石油	1,876	退补	20.0%	0.0%	29,095.430
00939	建设银行	4,066	退补	20.0%	0.0%	24,959.980
00941	中国移动	322	退补	20.0%	0.0%	24,969.960
00998	中信银行	4,307	退补	20.0%	0.0%	24,679.450
01038	长江基建集团	418	退补	20.0%	0.0%	20,574.420
01044	恒安国际	1,437	退补	20.0%	0.0%	29,493.380
01088	中国神华	1,103	退补	20.0%	0.0%	30,935.550
01109	华润置地	1,032	退补	20.0%	0.0%	25,158.480
01113	长实集团	806	退补	20.0%	0.0%	24,402.150
01171	兖矿能源	8,318	退补	20.0%	0.0%	63,498.900
01288	农业银行	4,735	退补	20.0%	0.0%	20,887.620
01308	海丰国际	1,611	退补	20.0%	0.0%	31,044.820
01378	中国宏桥	2,309	退补	20.0%	0.0%	29,635.170
01398	工商银行	4,557	退补	20.0%	0.0%	22,937.910
01658	邮储银行	7,104	退补	20.0%	0.0%	31,535.980
01898	中煤能源	4,556	退补	20.0%	0.0%	34,483.930
01908	建发国际集团	2,502	退补	20.0%	0.0%	38,246.580
01919	中远海控	2,550	退补	20.0%	0.0%	28,891.860
01972	太古地产	1,988	退补	20.0%	0.0%	30,758.620
02318	中国平安	519	退补	20.0%	0.0%	22,653.780
02328	中国财险	1,799	退补	20.0%	0.0%	24,426.090
02388	中银香港	943	退补	20.0%	0.0%	28,068.240
02601	中国太保	880	退补	20.0%	0.0%	18,183.950
03311	中国建筑国际	2,092	退补	20.0%	0.0%	22,070.670
03328	交通银行	3,824	退补	20.0%	0.0%	24,504.310
03668	兖煤澳大利亚	925	退补	20.0%	0.0%	21,175.520
03988	中国银行	5,430	退补	20.0%	0.0%	22,642.360
03998	波司登	8,510	退补	20.0%	0.0%	32,008.110
06186	中国飞鹤	4,533	退补	20.0%	0.0%	24,585.220
06818	中国光大银行	8,043	退补	20.0%	0.0%	25,172.330

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