申购／赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年05月14日 |
|---|---|
| 基金名称 | 电力ETF |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 561700 |
2025年05月13日 信息内容
| 现金差额(单位：元) | ￥2.38 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | ￥510,746.38 |
| 基金份额净值(单位：元) | ￥1.0215 |
2025年05月14日 信息内容
| 预估现金部分(单位：元) | ￥2.38 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 50.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 500,000 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 45,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 |
| 000027 | 深圳能源 | 1,000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,520.000 |
| 000155 | 川能动力 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,252.000 |
| 000537 | 中绿电 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,424.000 |
| 000539 | 粤电力A | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,628.000 |
| 000543 | 皖能电力 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5,984.000 |
| 000591 | 太阳能 | 1,900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 8,417.000 |
| 000600 | 建投能源 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,370.000 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,540.000 |
| 000791 | 甘肃能源 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,684.000 |
| 000875 | 吉电股份 | 1,500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 8,190.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 1,300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,071.000 |
| 000899 | 赣能股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,904.000 |
| 000966 | 长源电力 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,528.000 |
| 001286 | 陕西能源 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,565.000 |
| 001289 | 龙源电力 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,710.000 |
| 001896 | 豫能控股 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,884.000 |
| 002015 | 协鑫能科 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5,145.000 |
| 002039 | 黔源电力 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,270.000 |
| 002608 | 江苏国信 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,770.000 |
| 003816 | 中国广核 | 5,300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 19,027.000 |
| 600011 | 华能国际 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600021 | 上海电力 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600023 | 浙能电力 | 2,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600025 | 华能水电 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600027 | 华电国际 | 2,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600032 | 浙江新能 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600098 | 广州发展 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600116 | 三峡水利 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600163 | 中闽能源 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600236 | 桂冠电力 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600310 | 广西能源 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600452 | 涪陵电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600483 | 福能股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600509 | 天富能源 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600578 | 京能电力 | 1,400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600642 | 申能股份 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600674 | 川投能源 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600744 | 华银电力 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600780 | 通宝能源 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600795 | 国电电力 | 6,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600821 | 金开新能 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600863 | 内蒙华电 | 2,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600886 | 国投电力 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600900 | 长江电力 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600905 | 三峡能源 | 9,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600995 | 南网储能 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601016 | 节能风电 | 2,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601222 | 林洋能源 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601778 | 晶科科技 | 2,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601985 | 中国核电 | 4,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601991 | 大唐发电 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603693 | 江苏新能 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% |
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