申购／赎回清单
基本信息
| 最新公告日期 | 2025年05月21日 |
|---|---|
| 基金名称 | 现代能源 |
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 561790 |
2025年05月20日 信息内容
| 现金差额(单位：元) | ￥-133.63 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | ￥1,070,228.37 |
| 基金份额净值(单位：元) | ￥1.0702 |
2025年05月21日 信息内容
| 预估现金部分(单位：元) | ￥62.37 |
|---|---|
| 现金替代比例上限 | 60.0% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000 |
| 是否允许申购 | 是 |
| 是否允许赎回 | 是 |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 不限 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 8,000,000.00 |
成分券信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 |
| 000400 | 许继电气 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 13,350.000 |
| 000537 | 中绿电 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,310.000 |
| 000591 | 太阳能 | 2,400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 10,608.000 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 28,709.000 |
| 000831 | 中国稀土 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 23,947.000 |
| 000852 | 石化机械 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,548.000 |
| 000878 | 云南铜业 | 1,200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 14,520.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 1,700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 7,973.000 |
| 000966 | 长源电力 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,653.000 |
| 001289 | 龙源电力 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,705.000 |
| 002080 | 中材科技 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 10,062.000 |
| 002128 | 电投能源 | 1,000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 18,140.000 |
| 003816 | 中国广核 | 7,000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 25,760.000 |
| 300073 | 当升科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 15,812.000 |
| 600011 | 华能国际 | 3,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600021 | 上海电力 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600025 | 华能水电 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600027 | 华电国际 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600028 | 中国石化 | 5,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600131 | 国网信通 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600236 | 桂冠电力 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600312 | 平高电气 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600339 | 中油工程 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600517 | 国网英大 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600582 | 天地科技 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600583 | 海油工程 | 2,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600795 | 国电电力 | 7,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600863 | 内蒙华电 | 2,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600871 | 石化油服 | 3,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600875 | 东方电气 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600886 | 国投电力 | 2,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600900 | 长江电力 | 4,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600905 | 三峡能源 | 12,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600938 | 中国海油 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600968 | 海油发展 | 1,800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600995 | 南网储能 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601016 | 节能风电 | 3,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601088 | 中国神华 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601179 | 中国西电 | 1,800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601226 | 华电科工 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601600 | 中国铝业 | 7,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601611 | 中国核建 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601669 | 中国电建 | 7,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601808 | 中海油服 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601857 | 中国石油 | 4,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601868 | 中国能建 | 11,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601898 | 中煤能源 | 1,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601985 | 中国核电 | 7,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601991 | 大唐发电 | 3,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% |
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