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2009年07月03日

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	博时策略灵活配置基金获批发行	07-02
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	博时系多只基金业绩居前	06-11

博时视点


	博时杨锐：资产价格上涨在所难免	06-30
	每周基金经理视点：业绩的确定性与业绩的弹性	06-29
	博时裕阳基金经理周力看好大金融	06-29
	博时基金刘彦春:关注三大投资方向	06-26
	每周基金经理视点：保持乐观态度	06-22
	博时基金副总裁李全：IPO重启对市场影响正面	06-22

博时公告


	关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长基金定期定额投资业务申购费率优惠的公告	06-30
	博时基金管理有限公司关于变更博时现金收益证券投资基金业绩比较基准的公告	06-27
	博时基金增加华安证券、齐鲁证券为代销机构的公告	06-22
	关于博时新兴成长股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告	06-22
	关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告	06-22
	关于博时裕富证券投资基金和博时主题行业股票证券投资基金在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务实行费率优惠的公告	06-16

开放式基金净值	2009-07-02	历史净值

基金名称

净值

累计

日涨跌

价值增长混合

0.769

3.271

0.65%

0.894

2.874

1.25%

1.5245

2.9495

1.19%

主题行业股票(LOF)

1.834

3.415

0.71%

稳定价值债券A

1.108

1.216

0.00%

稳定价值债券B

1.101

1.209

0.00%

平衡配置混合

1.351

2.412

0.75%

价值增长贰号混合

0.736

2.191

0.96%

第三产业股票

1.241

2.745

0.40%

新兴成长股票

0.881

3.305

1.15%

特许价值股票

1.474

1.474

1.03%

2009-06-30

1.000

1.000

0.00%

1.000

1.000

0.00%

基金名称

指标

数值

价值增长混合

价值线

0.726

价值增长贰号混合

价值线

0.550

主题行业股票(LOF)

2009-07-02

实时净值

14:00:00

1.8300

现金收益货币

2009-07-02

每万份收益

0.3522

7日年化收益率

1.304%

注：“★”表示该基金暂停申购
“●”表示该基金限额申购

封闭式基金净值	2009-06-30

基金名称	份额净值	累计净值
基金裕阳封闭	1.5871	4.5241
基金裕隆封闭	1.3413	4.2103
基金裕泽封闭	1.1776	3.7476

沪深300 上证指数深圳成指

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