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2010年02月09日
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开放式基金净值 2010-02-08 历史净值  
基金名称 净值 累计 日涨跌
价值增长混合 0.755 3.257 -0.40%
沪深300指数 0.850 2.830 -0.12%
精选股票 1.3827 2.8877 -0.21%
主题行业股票(LOF) 1.792 3.437 -0.28%
稳定价值债券A 1.059 1.233 0.09%
稳定价值债券B 1.050 1.224 0.10%
平衡配置混合 1.118 2.397 0.09%
价值增长贰号混合 0.723 2.178 -0.41%
第三产业股票 1.031 2.701 -0.29%
新兴成长股票 0.728 3.301 -0.27%
特许价值股票 1.246 1.394 -0.16%
信用债券AB● 1.022 1.022 0.10%
信用债券C● 1.019 1.019 0.00%
策略混合 0.975 0.984 0.21%
上证超大盘ETF联接 0.875 0.875 -0.11%
2010-02-05
上证超大盘ETF 0.237    
基金名称 指标 数值
价值增长混合 价值线 0.826
价值增长贰号混合 价值线 0.616
主题行业股票(LOF)
2010-02-09
实时净值
09:25:00
1.7890
现金收益货币
2010-02-08
每万份收益 0.3492
7日年化收益率 1.264%
注:“★”表示该基金暂停申购
“●”表示该基金限额申购
封闭式基金净值 2010-02-05  
基金名称 份额净值 累计净值
裕阳封闭 1.6518 4.5888
裕隆封闭 1.3773 4.2463
裕泽封闭 1.1764 3.7464
沪深300 上证指数 上证超级大盘指数
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