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博时稳定价值债券投资基金分红公告

时间:2011-01-17 09:04:44

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公告送出日期:2011117

1.公告基本信息

基金名称

博时稳定价值债券投资基金

基金简称

博时稳定价值债券

基金主代码

050006

基金合同生效日

200796

基金管理人名称

博时基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、

《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日

20101231

有关年度分红次数的说明

本次分红为2010年度第1次分红

下属分级基金的基金简称

博时稳定价值债券A

博时稳定价值债券B

下属分级基金的交易代码

050106(前端)、051106(后端)

050006

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属 分级基金份额净值(单位:人民币元 )

1.151

1.137

基准日下属 分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

55,993,090.19

43,240,141.11

截止基准日 按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

33,595,854.12

25,944,084.67

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.72[1]

0.72[2]

 

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2011120

除息日

2011120

现金红利发放日

2011124

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的

说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011120日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,  红利再投资所转换的基金份额于2011121日直接划入其基金账户,2011124日起投资者可以查询、赎回

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于

证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于

企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者

分配的基金利润,暂免征收所得税

 

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2011120)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4)若投资者选择红利再投资方式并在2011120日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)咨询相关事宜。

特此公告。

 



[1] 10份基金份额发放红利0.72

[2] 10份基金份额发放红利0.72