博时中证A50ETF发起式联接C
021234- 分类：指数
- 风险等级：中
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：1元
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.25% | -1.46% | -3.32% | -2.14% | 12.78% | 35.19% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称 | 博时中证A50ETF发起式联接 |
| 基金代码 | A类份额:021233;C类份额:021234 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2024年08月27日,C类2024年08月27日 |
| 转型生效日期 | 2025年05月30日由博时中证A50指数发起式转型而来 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证A50指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行适当程序后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 桂征辉 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证A50指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
基金经理
-
-
基金经理: 桂征辉
桂征辉先生，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日-2024年7月5日)、博时中证A50指数型发起式证券投资基金(2024年8月27日-2025年5月29日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日-2026年1月23日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年5月30日—至今)、博时中证A500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.1260 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 0.1100 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.1140 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.4680 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
粤公网安备 44030402003685号