博时上证30年期国债ETF
511130- 分类：指数
- 风险等级：中低
112.1789
(0.07%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-06-13)
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| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.69% | 0.77% | 3.11% | 1.62% | 14.79% | 15.53% |
基金信息
| 基金名称 | 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时上证30年期国债ETF |
| 基金代码 | 511130 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | 2024年03月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以少量投资于其他债券（包括非标的成份债券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其他债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 上证30年期国债指数收益率 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 张磊 张朱霖 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证30年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
基金经理
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基金经理: 张磊
张磊先生，硕士。2011年起先后在中国出口信用保险公司、工银瑞信基金工作。2024年加入博时基金管理有限公司。现任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月15日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(2025年1月16日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)的基金经理。
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基金经理: 张朱霖
张朱霖先生，硕士。2016年至2019年在鹏华基金工作，2019年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、资深研究员、基金经理助理兼资深研究员。现任基金经理兼博时裕发纯债债券型证券投资基金(2025年2月26日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年3月10日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 5.6420 |
| 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 11.2880 |
| 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 15.0000 |
费率结构
申购费用
投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费用
投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号